美国经济显著放缓：A股盈利底延后，黄金与创新药成配置焦点_资讯

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2024-05-08 00:21:18

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市场聚焦美国经济“显著放缓”：全球资金追逐类美元资产，A股或面临盈利底延后压力

随着美国经济放缓预期持续升温，市场对全球经济的影响及其对各类资产配置的调整表现出高度关注。本文将从的角度，深入分析美国经济放缓对全球市场的影响，以及投资者如何构建适应性的资产配置框架。

近期，美国经济“显著放缓”的观点得到市场广泛认可。这种预期基于美国产能利用率的下行，以及制造业与服务业支撑逻辑的破裂。在此背景下，消费能力减弱，失业率上升，经济进入实质性放缓阶段。

美国经济放缓将对全球需求景气产生影响，A股盈利底延后的可能性增大。同时，美国是否降息成为市场关注的焦点，降息的开启将对全球流动性及权益市场产生影响。

若美国降息，全球流动性驱动逻辑可能被阶段性打断，但国内政策的积极预期将为市场波动率上升提供缓冲。此外，创新药品行业被视为值得长期配置的方向。

在有色金属领域，市场预期美国经济放缓可能对有色金属价格产生压制，但一旦流动性陷阱解除，相关品种将展现出更大的弹性。

美国经济放缓对能源市场的影响同样不容忽视。原油价格走势的核心变量是美国经济形势，而美国经济“温度”的变化将直接影响投资者的策略选择。

在大类资产配置上，建议战略性配置黄金与创新药，静待流动性陷阱解除后再根据市场变化调整。A股和港股市场预计将受益于流动性溢出，成长股弹性较大。

【风险提示】：货币政策低预期、经济放缓超预期、美债收益率反弹超预期等因素可能对市场产生影响，投资者需保持警惕。

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